Thị trường hàng hóa ngày 30/09 tiếp tục ghi nhận xu hướng phân hóa giữa các nhóm mặt hàng. Phần lớn các mặt hàng nông sản và kim loại vẫn duy trì xu hướng giảm trên các khung thời gian chính, trong khi một số mặt hàng đang xuất hiện nhịp hồi phục ngắn hạn.
Đáng chú ý, báo cáo tồn kho ngũ cốc Mỹ sẽ được công bố vào 23h ngày 30/09, tập trung vào ngô, đậu tương và lúa mì. Chênh lệch giữa số liệu thực tế và mức dự kiến có thể tạo ra biến động đáng kể trên thị trường.
Nông sản
Đậu tương
Đậu tương có nhịp tăng hồi kỹ thuật từ vùng 1284 lên sát vùng 1300, sau đó nhanh chóng phản ứng giảm. Đây cũng là vùng kháng cự mềm của Sonic A và giá đã cho phản ứng phù hợp với xu hướng chính.
Hiện giá vẫn nằm dưới MH4, Sonic A và Supertrend, trong khi AO duy trì động lượng giảm. Giá mở cửa ngày 30/09 tiếp tục giảm từ vùng 1298 về 1295.
Xu hướng chính vẫn là giảm, do đó chiến lược được ưu tiên là canh bán tại các vùng giá phù hợp.
Lúa mì
Lúa mì hồi phục từ vùng hỗ trợ 684, là vùng đáy trước đó, lên quanh 694. Tuy nhiên, nhịp hồi này chưa làm thay đổi xu hướng chính đang giảm.
Trong phiên hôm nay, giá có thể tiếp tục hồi lên vùng 697 hoặc cao hơn quanh 700. Đây là các vùng có thể theo dõi phản ứng của giá để tìm cơ hội bán. Ngoài ra, nếu xuất hiện nến đảo chiều trên khung H4, nhà đầu tư có thể cân nhắc vị thế bán theo tín hiệu kỹ thuật.
Dầu đậu tương
Dầu đậu tương chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến của dầu thô. Trong phiên trước, dầu thô có nhịp tăng mạnh rồi giảm nhanh, khiến dầu đậu tương cũng biến động bất thường.
Hiện giá dầu đậu tương đang kiểm tra vùng mây H4, được xem là vùng kháng cự quan trọng trong nhịp hồi phục hiện tại. Dù giá đã vượt qua Sonic A và Supertrend trong quá trình hồi, nhưng chưa vượt được MH4 nên chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng tăng.
Do biến động bất thường, ưu tiên hiện tại là quan sát. Nếu giá vượt rõ MH4 đồng thời dầu thô tăng mạnh, có thể cân nhắc mua. Ngược lại, nếu không vượt được MH4, có thể tiếp tục canh bán. Với các vị thế bán, vùng 69.2 được xác định là mức cắt lỗ cần chú ý.
Khô đậu tương
Khô đậu tương hồi phục lên đúng vùng kháng cự gần nhất quanh 363, đồng thời là khu vực của MH4 và Sonic A. Giá phản ứng giảm ngay tại vùng này và hiện lùi về khoảng 358.
Về xu hướng, giá vẫn nằm dưới MH4, Sonic A và Supertrend đang cho tín hiệu bán, trong khi AO tiếp tục duy trì động lượng giảm. Do đó, chiến lược chính vẫn là canh bán.
Ngô
Ngô hồi phục từ vùng 520 lên 526 nhưng không duy trì được đà tăng và quay lại quanh 520. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho thấy giá nằm dưới Sonic A, MH4 và động lượng AO vẫn theo hướng giảm.
Bên cạnh tín hiệu kỹ thuật, ngô là mặt hàng cần đặc biệt theo dõi trong phiên hôm nay khi báo cáo tồn kho ngũ cốc Mỹ được công bố vào 23h.
Mức tồn kho ngô được dự kiến khoảng 1,924 tỷ dạ, cao hơn đáng kể so với mức 1,551 tỷ dạ cùng kỳ năm trước. Nếu số liệu thực tế vượt 2 tỷ dạ, nguồn cung cao hơn kỳ vọng có thể tạo áp lực lên giá ngô. Ngược lại, nếu tồn kho dưới 1,8 tỷ dạ, giá có thể nhận được hỗ trợ.
Báo cáo tồn kho ngũ cốc Mỹ và các kịch bản cần theo dõi
Đối với đậu tương, tồn kho dự kiến ở mức 332 triệu dạ, so với 325 triệu dạ cùng kỳ năm trước. Nếu số liệu thực tế dưới 300 triệu dạ, nguồn cung thấp hơn kỳ vọng có thể tạo phản ứng tích cực đối với giá. Ngược lại, nếu tồn kho trên 335 triệu dạ, thị trường có thể chịu áp lực từ tín hiệu nguồn cung cao hơn dự kiến.
Ngoài số liệu tồn kho, nhu cầu ép dầu tại Mỹ cũng là yếu tố cần theo dõi. Thông tin về mưa tại một số khu vực Trung Tây làm chậm tiến độ thu hoạch, trong khi một số nhà máy ép phải trả mức giá cao hơn để mua đậu tương giao ngay có thể hỗ trợ nhu cầu trong ngắn hạn.
Đối với lúa mì, tồn kho dự kiến thấp hơn cùng kỳ năm trước. Nếu số liệu thực tế dưới 1,79 tỷ dạ, đây có thể là yếu tố hỗ trợ giá. Ngược lại, tồn kho trên 1,95 tỷ dạ có thể tạo áp lực giảm.
Ngoài báo cáo tồn kho, nguồn cung từ Nga, khu vực Biển Đen và tình hình xuất khẩu toàn cầu vẫn là những yếu tố quan trọng cần theo dõi đối với lúa mì.
Kim loại
Bạch kim
Bạch kim giảm về vùng 1698–1700 rồi hồi phục khá tốt lên 1725. Xu hướng chính vẫn là giảm, tuy nhiên lực hồi phục trong ngắn hạn đang rõ hơn.
Trên khung H1, giá có khả năng vượt Sonic A và hướng lên vùng mây H1. Vì vậy, trong ngắn hạn có thể theo dõi cơ hội mua theo nhịp hồi. Tuy nhiên, với xu hướng lớn vẫn là giảm, chiến lược dài hạn tiếp tục ưu tiên canh bán.
Bạc
Bạc có nhịp hồi từ vùng thấp 60.6 lên 61.7 và có thời điểm tiến gần 62. Dù lực hồi phục xuất hiện, các chỉ báo kỹ thuật chính vẫn cho thấy xu hướng giảm.
Trong ngắn hạn, khi giá hồi từ vùng thấp, nhà đầu tư có thể theo dõi cơ hội mua theo nhịp hồi. Tuy nhiên, cần lưu ý đây vẫn là giao dịch ngược với xu hướng chính.
Đồng
Đồng cũng chỉ ghi nhận một nhịp tăng hồi trong phiên trước. Xu hướng chính vẫn là giảm khi giá nằm dưới Sonic A và Supertrend.
Trong trường hợp giá tiếp tục hồi lên các vùng cao hơn, chẳng hạn quanh 6.77, có thể theo dõi phản ứng của giá để tìm cơ hội bán theo xu hướng chính.
Nguyên liệu công nghiệp
Đường
Đường tiếp tục duy trì trạng thái biến động hai chiều mạnh. Giá giảm từ 18.6 xuống 18.44 rồi bật tăng, có thời điểm tiến gần vùng 19 và kết phiên quanh 18.84.
Hiện giá đang sideway trong biên độ khá rộng nhưng chưa vượt được MH4 và cạnh trên của dải Bollinger Band. Vì vậy, chiến lược phù hợp hiện tại là quan sát. Nếu thực hiện bán, vùng 19.9 là mức cắt lỗ cần được kiểm soát.
Cotton
Cotton kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm mạnh từ 82.8 xuống 78.8. Xu hướng giảm đang khá rõ và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều đáng chú ý.
Do đó, chiến lược chính vẫn là canh bán theo xu hướng.
Cà phê Arabica
Arabica có nhịp hồi phục từ vùng 283 lên 293 sau khi giá về vùng thấp. Diễn biến này cho thấy lực mua đang xuất hiện trở lại.
Trong bối cảnh hiện tại, Arabica đang trong giai đoạn hồi phục và có thể ưu tiên theo dõi cơ hội mua trong ngắn hạn.
Cà phê Robusta
Robusta cũng ghi nhận nhịp hồi phục khá mạnh từ vùng thấp. Tương tự Arabica, mặt hàng này đang trong giai đoạn tăng hồi và có thể theo dõi cơ hội mua theo diễn biến ngắn hạn.
Góc nhìn thị trường
Theo phân tích của Bộ phận Phân tích Kỹ thuật Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế ở phần lớn các mặt hàng nông sản và kim loại. Đậu tương, lúa mì, dầu đậu tương, khô đậu tương và ngô đều đang được ưu tiên chiến lược canh bán theo xu hướng chính.
Trong khi đó, bạch kim và bạc xuất hiện lực hồi ngắn hạn, còn Arabica và Robusta đang có nhịp phục hồi từ vùng giá thấp.
Đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay là báo cáo tồn kho ngũ cốc Mỹ lúc 23h. Nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi số liệu thực tế của ngô, đậu tương và lúa mì so với mức dự kiến, bởi sự chênh lệch lớn giữa hai con số có thể khiến thị trường biến động mạnh.
Nhà đầu tư nên chủ động quản trị rủi ro, đặc biệt với các mặt hàng có thể chịu tác động trực tiếp từ thông tin cơ bản trong thời điểm công bố báo cáo.
Liên hệ Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D để được hỗ trợ mở tài khoản, cập nhật thông tin thị trường và tìm hiểu thêm về giao dịch hàng hóa phái sinh.
Hotline: 0356267722
Website: hanghoa3d.vn
